공지사항

KODEX ETF 內 오스템임플란트 평가가격 재평가 안내

① 동 주권은 배임횡령 건으로 2022년 1월 3일부터 상장적격성 실질심사 대상여부에 대한 결정일까지 매매 거래가 정지되었으나, 2022년 4월 27일 개최된 기업심사위원회에서 상장유지가 결정됨에 따라 2022년 4월 28일부터 거래가 재개될 예정입니다.

② 해당 주권을 보유 중인 (주)삼성자산운용은 2022년 2월 18일에 공시한 바와 같이 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등)’ 및 ‘시행령 제 260조(집합투자재산의 평가방법), ETF '신탁계약서(기준가격의 계산 및 공시)’ 등에 의거한 집합투자재산평가위원회를 열어 오스템임플란트의 주당 공정가액을 85,000원으로 조정한 바 있으며, 오스템임플란트의 거래가 재개됨에 따라 2022년 4월 28일부터는 시장가격으로 평가될 예정입니다.

③ 오스템임플란트의 시장가격은 익영업일(4/28일)부터 고시되는 실시간 추정 순자산가치에 반영될 예정이며, 2022년 4월 28일 오후 산정하여 2022년 4월 29일 오전부터 고시되는 ETF의 순자산가치에 반영될 예정이오니, 투자자께서는 이 점 참고하여 주시기 바랍니다.