공지사항

KODEX ETF 내 오스템임플란트 평가가격 재평가 안내

1. 동 주권은 배임횡령 건으로 2022년 1월 3일부터 상장적격성 실질심사 대상여부에 대한 결정일까지 매매 거래가 정지된 상태이며, 2022년 2월 17일에 상장적격성 실질심사 대상으로 결정되었습니다.

2. 해당 주권을 보유 중인 ETF의 집합투자업자인 (주)삼성자산운용은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등)’ 및 ‘시행령 제 260조(집합투자재산의 평가방법), ETF '신탁계약서(기준가격의 계산 및 공시)’ 등에 의거하여 집합투자재산평가위원회을 열어 오스템임플란트의 주당 공정가액을 다음과 같이 평가하기로 의결하였습니다.

- 다 음 -

- 기존 평가가격 : 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 142,700원

- 변경 평가가격 : 집합투자재산평가위원회에서 의결한 85,000원


3. 변경된 평가가격은 2/18일 오후 산정하여 2/21일 오전부터 고시되는 2/18일 ETF의 순자산가치에 반영되었습니다.


4. 투자자들께서는 2/21일부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 오스템임플란트에 대한 평가가격의 조정이 반영되어 있음을 인지하시기 바라며, 향후 동ETF의 순자산가치와 기초지수 간의 추적오차가 발생할 수 있으니 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.


5. 한편, 1/19일에 공시한 바와 같이, 오스템임플란트를 보유 중인 본 ETF의 유동성공급자(LP)는 주식바스켓을 이용(헤지)한 장내 유동성 공급이 제한되어, 오스템임플란트의 매매거래 정지기간 동안 적정호가를 제시하기 어려울 수 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 ETF의 시장가격이 순자산가치(NAV)와 다르게 움직일 수 있는 투자위험에 유의하여 주시기 바랍니다. 


<해당 ETF>

ETF코드

ETF명

229200

KODEX코스닥150증권상장지수[주식]

233740

KODEX코스닥150레버리지ETF[주식-파생형]

244620

KODEX모멘텀PLUS증권상장지수[주식]

244580

KODEX바이오증권상장지수[주식]

266420

KODEX 헬스케어증권상장지수[주식]

275280

KODEX MSCI모멘텀증권상장지수[주식]

275290

KODEX MSCI밸류증권상장지수[주식]

279540

KODEX최소변동성증권상장지수투자신탁[주식]

292190

KODEX KRX300증권상장지수[주식]

306950

KODEX KRX300레버리지증권상장지수[주식-파생형]

325010

KODEX Fn성장증권상장지수[주식]

373490

KODEX K-이노베이션액티브증권상장지수[주식]

375770

KODEX 탄소효율그린뉴딜증권상장지수[주식]


* 현재 보유 비중은 각 ETF의 한국거래소 공시를 통해 안내드리고 있으니, 참고부탁드립니다.