자산군 유형 해외주식 시장지수

KODEX 미국나스닥100TR(379810)

미국 나스닥 기업 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 우량종목에 투자하세요.
연금투자도 가능하며, 배당금이 재투자되는 토탈리턴 ETF입니다.

  • 현재가(원)

    11,840

    상승 75 (0.64%)

  • 기준가(iNAV/원)

    11,854

    상승 118 (1.01%)

  • 거래량(주)

    204,966

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

상품 정보

1. 미국 나스닥 시장에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량을 기준으로한 100개 우량종목에 투자합니다.
 - 리츠, ETF, 금융 섹터는 제외한 지수입니다.

2. NASDAQ100 TR ‘현물’ 지수를 추종합니다.
 - 현물 투자 등을 통해 NASDAQ100 TR 현물 지수 추종을 목표로 합니다.
 - 따라서, 연금저축/퇴직연금 등 연금투자도 가능합니다.
 - 구성 종목의 현금배당이 재투자되는 토탈리턴 지수입니다.

3. 달러 환노출 상품입니다.
 - 미국 달러에 대하여 환노출되는 상품입니다. 따라서 환율 변동에 따른 영향을 받습니다.

 

기초지수정보

Nasdaq-100 Total Return Index

NASDAQ100 TR Index(KRW)는 미국 나스닥 거래소에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 100개 기업의 주가를 반영한 Total Return(총수익) 지수 입니다.

나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액, 유동성 등을 고려하여 100개 기업을 선정하고, 매분기 수정시가총액 가중방식으로 구성종목 비중을 결정하는 지수입니다. 또한, Total Return(TR) 지수로서 구성 종목의 가격 변동 및 배당 수익을 포함한 지수입니다. 지수 유니버스에 ADR*은 포함하지만, 리츠, 금융섹터 등은 제외하고 있습니다.
*ADR(American Depositary Receipt): 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서

연 4회 지수 정기변경을 실시합니다. (3월/6월/9월/12월 세번째 금요일, 지수 종목변경은 12월에만 진행)

지수정보 자세히 보기

기본정보

*기준일 :
  • 순자산 총액
    1,363억원
  • 상장일
    2021.04.09
  • 총보수
    0.050%
    (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
  • 분배금 지급
    미지급
  • 사무수탁사
    한국예탁결제원
  • 수탁은행
    한국씨티은행
  • 설정단위
    100,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 한국예탁결제원으로부터 제공받고 있습니다.)