자산군 유형 채권

KODEX 장기종합채권(AA-이상) 액티브KAP(363570)

한국 장기물 채권시장을 대표하는 '액티브' 종합채권 상장지수펀드입니다.

  • 현재가(원)

    96,500

  • 기준가(iNAV/원)

    96,521

    상승 81 (0.08%)

  • 거래량(주)

    52

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

기초지수정보

KAP 한국장기종합채권지수(AA-이상,총수익)

KAP한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익)는 신용등급 AA-이상, 만기 3년 초과의 국내 발행된 원화채권을 대상으로 하는 종합채권지수로서 채권 95% + Call 5%로 구성되어있습니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

기본정보

*기준일 :
  • 순자산 총액
    365억원
  • 상장일
    2020.09.25
  • 총보수
    0.070%
    (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.050%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.010%)
  • 분배금 지급
    미지급
  • 사무수탁사
    한국예탁결제원
  • 수탁은행
    하나은행
  • 설정단위
    1,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

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펀드 리포트

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