자산군 유형 국내주식 스마트베타

KODEX 배당가치(325020)

대형주를 중심으로,
배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목에 투자합니다.

  • 현재가(원)

    8,435

  • 기준가(iNAV/원)

    8,433

    상승 76 (0.91%)

  • 거래량(주)

    605

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

상품 정보

1. 가치 지표를 활용한 배당주형
  · 배당성향이 높으면서도, 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목을 선정
  · 가치주의 특징을 가지면서도 배당 스타일이 강화된 혼합형 지수 

2. 풍부한 유동성
  · 시가총액을 반영한 대형주 위주의 포트폴리오 구성으로 베타 노출도 高
  · 풍부한 유동성을 기반으로 기관투자가의 설정/환매 대응에 유리

3. 변동성을 고려한 비중선정
  · 개별종목의 6개월 변동성을 고려해 종목의 비중을 산정
  · 변동성 조정 유동시가총액 방식으로 포트폴리오의 안정성 추구 

기초지수정보

FnGuide SLV 배당주형 지수

FnGuide SLV 배당가치 지수는 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥 종목 중에서 거래대금 및 유동성 요건을 만족하는 시가총액 상위 500 종목 중, 배당관련 지표가 우수한 상위 150종목을 최종 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    1,220억원
  • 상장일
    2019.05.31
  • 총보수
    0.300%
    (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.250%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    배당금 발생시 분기별 배당
    (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
  • 사무수탁사
    한국예탁결제원
  • 수탁은행
    KEB하나은행
  • 설정단위
    100,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

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