채권

KODEX 미국채울트라30년선물(H)(304660)

소액으로 미국채 30년에 자산배분하세요.
S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index를 추적하는 ETF입니다.

  • 현재가(원)

    11,550

    하락 190 (-1.62%)

  • 기준가(NAV/원)

    11,536

    하락 236 (-2.00%)

  • 거래량(주)

    10,089

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

기초지수정보

S&P Ultra T-Bond Futures ER

CME(시카고상업거래소)에 상장된 Ultra U.S. T-Bond Futures 최근월물을 연결한 값에서 Roll-over비용을 차감한 지수로 동 지수는 S&P DJI에 의해 산출 및 관리됩니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    118억원
  • 상장일
    2018.09.12
  • 총보수
    0.300%
    (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.250%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
    (주로 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
  • 사무수탁사
    KSD(한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    국민은행
  • 설정단위
    100,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

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펀드 리포트

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