자산군 유형 채권

KODEX 단기변동금리부채권 액티브(273140)

국내 은행(AAA등급, 만기 1년이하)에서 발행한 CD금리 연계 FRN(Floating Rate Note)에 투자하는 액티브 채권형 ETF로, 비교지수인 KAP단기변동금리부은행채권지수(AAA, 총수익) 대비 초과성과를 추구합니다.

  • 현재가(원)

    102,080

  • 기준가(iNAV/원)

    102,076

    상승 8 (0.01%)

  • 거래량(주)

    155

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

기초지수정보

KAP 단기 변동금리부 은행채권지수

KAP 단기 변동금리부 은행채권지수(AAA, 총수익)는 한국의 신용등급 AAA 국내은행에서 발행한 변동금리부채권 100여개 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출합니다. 4월말 기준 지수의 듀레이션은 0.12, 발행잔액가중 평균만기는 0.42년 수준입니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    1,165억원
  • 상장일
    2017.06.29
  • 총보수
    0.150%
    (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.110%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.015%)
  • 분배금 지급
    이 ETF는 구성종목에서 발생하는 배당을 재투자하는 상품으로, 배당에 따른 분배가 발생하지 않음
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    KEB하나은행
  • 설정단위
    1,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

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