자산군 유형 채권

KODEX 종합채권(AA-이상) 액티브(273130)

한국의 우량채권시장(AA-이상)에 투자하는 최초의 액티브 채권 ETF로, KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) 지수 대비 초과성과를 추구합니다.

  • 현재가(원)

    110,740

  • 기준가(iNAV/원)

    110,688

    상승 96 (0.09%)

  • 거래량(주)

    9,140

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

기초지수정보

KAP 한국종합채권지수 (AA-이상 총수익)

KAP 한국종합채권지수 (AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다. 지수의 평균 듀레이션은 5.2 내외이며, 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    13,224억원
  • 상장일
    2017.06.29
  • 총보수
    0.070%
    (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.050%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.010%)
  • 분배금 지급
    이 ETF는 구성종목에서 발생하는 배당을 재투자하는 상품으로, 배당에 따른 분배가 발생하지 않음
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    KEB하나은행
  • 설정단위
    1,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

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