자산군 유형 국내주식 팩터

KODEX MSCI밸류(275290)

PER(주가수익비율), 기업가치/영업현금흐름, PBR(주가순자산비율) 상위 종목을 선정하는 MSCI KOREA IMI Enhanced Value Capped Index를 추적합니다.

  • 현재가(원)

    13,580

  • 기준가(iNAV/원)

    13,371

    하락 142 (-1.05%)

  • 거래량(주)

    18

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

기초지수정보

MSCI Value

MSCI KOREA IMI Enhanced Value Capped Index 지수는 MSCI IMI Universe를 투자대상으로 하며, 각 종목별 예상 PER, 기업가치/영업현금흐름, PBR 등을 핵심지표로 하여 종목을 산정합니다. 각 종목은 최대지수구성비중(30%)를 넘지 않도록 구성되며, 3개의 밸류 팩터를 1/3씩 가중하여 점수가 높은 종목순으로 지수를 구성합니다.
※ 본 지수는 삼성자산운용이 MSCI측에 개발의뢰를 하여 산출한 지수로, MSCI에서는 지수에 대한 자세한 정보를 제공하지 않습니다. 지수에 관해 더 궁금하신 점은 KODEX 홈페이지 Q&A 섹션, 혹은 삼성자산운용 콜센터 080-377-4777(상담시간:평일 오전 8:00~오후 5:00)로 문의 바랍니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

*기준일 :
  • 순자산 총액
    135억원
  • 상장일
    2017.07.11
  • 총보수
    0.300%
    (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.250%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    지급
    (최대 연 5회, 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    KB국민은행
  • 설정단위
    100,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

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펀드 리포트

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