자산군 유형 해외주식

KODEX S&P글로벌인프라(합성)(269420)

S&P Global Infrastructure Index Price Return을 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 ETF입니다.

  • 현재가(원)

    10,075

  • 기준가(iNAV/원)

    10,027

    상승 85 (0.86%)

  • 거래량(주)

    1,251

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

기초지수정보

S&P Global Infrastructure Index

S&P Global Infrastructure Index Price Return 지수는 전세계 75개 글로벌 인프라스트럭쳐 관련 주식에 투자합니다. 해당 주식의 섹터별 투자 비중은 GICS 분류 기준, 유틸리티(Utilities), 산업재(Industrial), 에너지(Energy)에 각각 40%, 40%, 20% 수준이며, 국가별 종목개수는 선진국 60개, 이머징국가 15개입니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    98억원
  • 상장일
    2017.05.16
  • 총보수
    0.260%
    (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.200%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
    (배당금 발생시 재투자하며 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    KB은행
  • 설정단위
    1,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

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