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KODEX 밸류PLUS(244670)

FnGuide 밸류 Plus 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

  • 현재가(원)

    7,150

    상승 50 (0.70%)

  • 기준가(NAV/원)

    7,169

    상승 55 (0.77%)

  • 거래량(주)

    4,399

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

기초지수정보

FnGuide 밸류 Plus 지수

FnGuide 밸류 Plus 지수는 가치 지표가 상위인 종목들을 구성 종목으로 편입하는 지수입니다. PBR과 같은 가치지표, 그리고 영업과 관련된 수익성 지표들을 고려하며, 매월 리밸런싱 시점에 포트폴리오의 일정 비율을 교체합니다. 저평가된 종목 및 우수한 수익성을 가진 종목들을 우선적으로 편입합니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    57억원
  • 상장일
    2016.05.13
  • 총보수
    0.300%
    (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.250%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    배당금 발생시 분기별 배당
    (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
  • 사무수탁사
    KSD(한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    KB은행
  • 설정단위
    100,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

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