혼합자산 및 구조화

KODEX 배당성장채권혼합(237370)

장기간 안정적 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 기업에 투자하는 코스피 배당성장 50지수를 30% 편입하고 3년국채 채권지수(KTB)를 70% 편입한 “배당성장채권혼합"의 지수수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

  • 현재가(원)

    10,360

    하락 45 (-0.43%)

  • 기준가(NAV/원)

    10,364

    하락 36 (-0.35%)

  • 거래량(주)

    3,108

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

기초지수정보

배당성장채권혼합지수

배당수익률 가중방식으로 산출하는 코스피 배당성장 50 지수에 30%를 투자하고, 안정적인 이자수익을 추구할 수 있는 KTB지수에 70%를 투자하는 혼합형 지수로서, 2010년 1월 4일 종가를 1000.00포인트로 하여 산출되고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    187억원
  • 상장일
    2016.01.27
  • 총보수
    0.190%
    (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.150%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    배당금 발생시 분기별 배당
    (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    KB은행
  • 설정단위
    200,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

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펀드 리포트

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