자산군 유형 혼합자산

KODEX 배당성장채권혼합(237370)

장기간 안정적 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 기업에 투자하는 코스피 배당성장 50지수를 30% 편입하고 3년국채 채권지수(KTB)를 70% 편입한 “배당성장채권혼합"의 지수수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

  • 현재가(원)

    12,250

    하락 40 (-0.33%)

  • 기준가(iNAV/원)

    12,265

    하락 24 (-0.20%)

  • 거래량(주)

    9,231

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

기초지수정보

배당성장채권혼합지수

유가증권시장 상장종목 중 장기간 안정적 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50종목으로 구성하고, 배당수익률 가중방식으로 산출하는 코스피 배당성장 50 지수에 30%를 투자하고, 안정적인 이자수익을 추구할 수 있는 KTB지수에 70%를 투자하는 혼합형 지수로서, 2010년 1월 4일 종가를 1000.00포인트로 하여 산출되고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

*기준일 :
  • 순자산 총액
    221억원
  • 상장일
    2016.01.27
  • 총보수
    0.190%
    (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.150%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    미지급
    (2020년 1월 1일 이후부터 분배금을 지급하지 않고 재투자)
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    KB은행
  • 설정단위
    200,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 한국예탁결제원으로부터 제공받고 있습니다.)