자산군 유형 국내주식 스마트베타

KODEX 200 가치저변동(223190)

KOSPI 200 종목 중 기업 내재가치가 주목되는 종목만 추린 KOSPI 200 가치저변동성 지수에 투자합니다. KOSPI 200에서 변동성이 높은 종목을 제외하여 안정성을 더욱 높였습니다.

  • 현재가(원)

    7,470

    상승 105 (1.43%)

  • 기준가(iNAV/원)

    7,469

    상승 103 (1.39%)

  • 거래량(주)

    1,393

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

상품 정보

투자포인트

1. 기초지수인 코스피 200 가치저변동성 지수는 지수 구성종목들의 비중을 단순시가총액이 아닌 내재가치를 기초로 산출하는 S&P의 GIVI(Global Intrinsic Value Index) 방법론을 적용한 지수입니다.

  • 지수산출기관: 한국거래소(KRX)
  • 기준일 및 기준지수: 2004년 7월 1일, 1,000pt
  • 지수 정기변경: 연 2회 (KOSPI200선물 6월 및 12월 결제월물의 최종 거래일 다음 거래일)

2. 저베타 포트폴리오 + 내재가치 투자

  • 저베타(시장에 대한 민감도가 낮은) 주식이 우수한 성과를 나타내는 특징이 글로벌 시장에서 나타나고 있음
  • 주식의 가격은 장기적으로 내재가치에 수렴하므로 일시적인 시장 수급 및 투자자 심리에 영향을 받지 않는 합리적 투자 방법

투자 유의사항

1. 필요에 따라 표본추출 방식을 병행할 수 있습니다.

  • 이 투자신탁은 기본적으로 코스피 200 가치저변동성지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.
  • 단, 필요에 따라 코스피 200 가치저변동성지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다.
  • 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다.

2. 시장 변화에 따라 포트폴리오 조정이 있을 수 있습니다.

  • 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식ㆍ주가지수선물의 투자 비중을 조정하거나 투자종목을 교체하거나 비율을 조정할 수 있습니다.

3. 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있습니다.

  • 이 투자신탁은 다음과 같은 다양한 이유로 인하여 기초지수의 수익률과 이 투자신탁 수익률간의 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 동 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련 비용의 최소화, 추적오차를 감안한 포트폴리오 납입자산 작성 등의 다양한 보완 방안을 실행할 것이지만, 그럼에도 불구하고 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다.

4. 집합투자업자의 판단에 따라 비교지수가 변경될 수 있습니다.

  • 한국거래소가 발표하는 코스피 200 가치저변동성지수를 기초지수로 하기 때문에 이 투자신탁은 아래에서 정하고 있는 비교지수를 사용하고 있습니다. (※ 비교 지수: [코스피200 가치저변동성지수]ⅹ100%)
  • 다만, 시장 상황 및 투자전략의 변경, 이 투자신탁에 더 적합하다고 판단되는 새로운 비교지수가 등장할 경우 집합투자업자의 판단에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다.
  • 이 경우 비교지수의 변경을 위하여 이 투자신탁은 변경등록을 하고 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.

기초지수정보

KOSPI200 가치저변동성 지수

코스피 200 가치저변동성 지수는 코스피 200 구성종목중 전체 유동시가총액의 70%까지 변동성(베타)이 낮은 종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 내재가치(Intrinsic Value)비중으로 가중하여 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    324억원
  • 상장일
    2015.06.26
  • 총보수
    0.300%
    (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.250%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    배당금 발생시 분기별 배당
    (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    KB은행
  • 설정단위
    200,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

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펀드 리포트

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