자산군 유형 해외주식 업종

KODEX 미국S&P에너지(합성)(218420)

전세계 에너지 산업을 이끄는 미국의 에너지 기업들
KODEX로 미국 주요 에너지 기업에 쉽고 빠르게 투자하십시오.

  • 현재가(원)

    7,000

    상승 280 (4.17%)

  • 기준가(iNAV/원)

    6,983

    상승 298 (4.46%)

  • 거래량(주)

    220,347

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

상품 정보

투자포인트

1. 개발도상국 발전 및 세계 인구 증가 등에 의한 에너지 수요 증가 따른 수혜가 기대되는 에너지 산업에 집중

  • 개발도상국 발전을 위한 상업운송수단의 증가로 연료 소비량 증가 및 추가적인 에너지 수요 창출 예상
  • 2035년 세계 인구는 약 87억여 명에 달할 것으로 예상되며 이로 인해 현재보다 약 16억여 명에 대한 추가적인 에너지 수요가 있을 것으로 전망됨
  • 인구 증가에 따른 공업 제품 수요 증가로 관련 생산공장 가동 증가 (출처: United Nations, Exon Mobile)

2. 해외에 상장된 글로벌 기업에 대한 쉽고, 빠르고, 저렴한 투자

  • 별도의 해외주식투자 수수료, 환전 등의 부대비용 없이 빠르고 간편하게 거래

투자유의사항

1. 본 상품은 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 주된 투자대상으로 한 합성상장지수집합투자기구로서 거래상대방 위험이 존재합니다.

  • 장외파생상품을 중요한 운용수단으로 하여 기초지수의 수익률을 추종합니다. 이에 따라 거래상대방의 자격요건과 위험관리 및 담보관리 등을 관리하고 있으며, 이 투자신탁의 계속성에 중대한 영향을 미칠 수 있을 경우 상장폐지의 사유가 될 수 있습니다.
  • 장외파생상품은 공개시장이 아닌 장외시장에서 거래가 이루어짐으로 상대적으로 정부의 규제나 감독이 엄격하지 않아 장내거래 참여자들에게 제공되는 보호가 제공되지 않습니다. 따라서 장외파생상품에 투자시에는 거래상대방이 파산하거나 신용위기를 경험하는 경우 투자자금 전액회수가 불가능할 수 있는 위험이 존재합니다.

2. 본 상품은 담보가치가 장외파생상품평가액보다 미달되어 투자신탁의 자산이 보호받지 못하여 손실이 발생할 수 있습니다.

  • KODEX합성-미국에너지는 장외파생상품으로 인한 거래상대방 위험을 통제하기 위해 담보를 설정받습니다.
  • 최대손실추정금액 대비 담보의 가치를 95% 이상으로 유지할 것이나, 급격한 장외파생상품의 가치 변동, 담보의 가치변동으로 인해 담보의 가치가 장외파생상품평가액보다 낮은 경우가 빈번하게 발생될 수 있습니다.

3. 기초자산이 한국과의 시차가 존재하는 시장에서 거래됨에 따라 관련한 위험이 존재합니다.

  • 한국시간대에 발생된 천재지변 혹은 경제지표 및 기타 정책변수 등의 변동 등 기초자산에 영향을 미칠 수 있는 이벤트가 발생하여, 해당 기초자산의 변동 가능성이 높게 예상되는 경우, ETF 거래 가격과 추정 NAV의 괴리가 크게 발생할 수 있습니다.
  • 또한, 기초자산 시장의 변동성이 크게 확대되는 국면에서는 국내에서 거래되는 ETF의 유동성 공급호가 스프레드가 확대될 수 있습니다.

기초지수정보

S&P Select Sector Energy Index

S&P500의 Energy섹터 기업들을 수정가중평균방식으로 구성한 지수입니다.
미국 내 모든 보통주식을 편입대상으로 하며, NYSE, NYSE Amex NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market, NASDAQ Capital Market에 상장되어 있는 GICS(글로벌산업분류기준)에서 하부 산업분류인 Energy에 속하는 종목을 편입합니다.

GICS Classification, 시가총액, 유동성을 기준으로 종목을 편출입하고, 시가총액 4.6 USD bn 이상, FALR 100% 이상, 6개월 월평균 거래량 최소 25만주를 기준으로 편입합니다.

3, 6, 9, 12월의 마지막 거래일 전일에 정기변경합니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

*기준일 :
  • 순자산 총액
    210억원
  • 상장일
    2015.04.28
  • 총보수
    0.250%
    (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.190%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    미지급
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    국민은행
  • 설정단위
    1,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

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