해외주식

KODEX 미국S&P에너지(합성)(218420)

전세계 에너지 산업을 이끄는 미국의 에너지 기업들
KODEX로 미국 주요 에너지 기업에 쉽고 빠르게 투자하십시오.

  • 현재가(원)

    7,830

    상승 25 (0.32%)

  • 기준가(NAV/원)

    7,789

    하락 42 (-0.54%)

  • 거래량(주)

    520

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
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*기준일 :

상품 정보

투자포인트

1. 개발도상국 발전 및 세계 인구 증가 등에 의한 에너지 수요 증가 따른 수혜가 기대되는 에너지 산업에 집중

  • 개발도상국 발전을 위한 상업운송수단의 증가로 연료 소비량 증가 및 추가적인 에너지 수요 창출 예상
  • 2035년 세계 인구는 약 87억여 명에 달할 것으로 예상되며 이로 인해 현재보다 약 16억여 명에 대한 추가적인 에너지 수요가 있을 것으로 전망됨
  • 인구 증가에 따른 공업 제품 수요 증가로 관련 생산공장 가동 증가 (출처: United Nations, Exon Mobile)

2. 해외에 상장된 글로벌 기업에 대한 쉽고, 빠르고, 저렴한 투자

  • 별도의 해외주식투자 수수료, 환전 등의 부대비용 없이 빠르고 간편하게 거래

투자유의사항

1. 본 상품은 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 주된 투자대상으로 한 합성상장지수집합투자기구로서 거래상대방 위험이 존재합니다.

  • 장외파생상품을 중요한 운용수단으로 하여 기초지수의 수익률을 추종합니다. 이에 따라 거래상대방의 자격요건과 위험관리 및 담보관리 등을 관리하고 있으며, 이 투자신탁의 계속성에 중대한 영향을 미칠 수 있을 경우 상장폐지의 사유가 될 수 있습니다.
  • 장외파생상품은 공개시장이 아닌 장외시장에서 거래가 이루어짐으로 상대적으로 정부의 규제나 감독이 엄격하지 않아 장내거래 참여자들에게 제공되는 보호가 제공되지 않습니다. 따라서 장외파생상품에 투자시에는 거래상대방이 파산하거나 신용위기를 경험하는 경우 투자자금 전액회수가 불가능할 수 있는 위험이 존재합니다.

2. 본 상품은 담보가치가 장외파생상품평가액보다 미달되어 투자신탁의 자산이 보호받지 못하여 손실이 발생할 수 있습니다.

  • KODEX합성-미국에너지는 장외파생상품으로 인한 거래상대방 위험을 통제하기 위해 담보를 설정받습니다.
  • 최대손실추정금액 대비 담보의 가치를 95% 이상으로 유지할 것이나, 급격한 장외파생상품의 가치 변동, 담보의 가치변동으로 인해 담보의 가치가 장외파생상품평가액보다 낮은 경우가 빈번하게 발생될 수 있습니다.

3. 기초자산이 한국과의 시차가 존재하는 시장에서 거래됨에 따라 관련한 위험이 존재합니다.

  • 한국시간대에 발생된 천재지변 혹은 경제지표 및 기타 정책변수 등의 변동 등 기초자산에 영향을 미칠 수 있는 이벤트가 발생하여, 해당 기초자산의 변동 가능성이 높게 예상되는 경우, ETF 거래 가격과 추정 NAV의 괴리가 크게 발생할 수 있습니다.
  • 또한, 기초자산 시장의 변동성이 크게 확대되는 국면에서는 국내에서 거래되는 ETF의 유동성 공급호가 스프레드가 확대될 수 있습니다.

기초지수정보

S&P Select Sector Energy Index

본 지수는 S&P500 중 GICS 산업분류에서 Energy에 해당하는 대표적인 기업으로 구성되어 있으며, 이들 기업의 수익, 시가총액 등을 고려한 수정가중평균방식을 이용하여 지수를 산정하였습니다. 1997년 12월 31일 기준으로 S&P Dow Jones Indices가 산출/공표합니다.

기본정보

  • 순자산 총액
    58억원
  • 상장일
    2015.04.28
  • 총보수
    0.250%
    (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.190%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
    (배당금 발생시 재투자하며 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    국민은행
  • 설정단위
    1,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

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