자산군 유형 해외주식

KODEX 미국S&P바이오(합성)(185680)

세계가 미국의 의약품을 삽니다.
KODEX는 미국의 바이오기업을 삽니다.

  • 현재가(원)

    28,155

    하락 125 (-0.44%)

  • 기준가(iNAV/원)

    27,712

    하락 348 (-1.24%)

  • 거래량(주)

    2,034

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*기준일 :

상품 정보

투자포인트

1. 21세기 유망한 성장업종인 바이오테크놀로지 제약업종에 주목

  • 인구고령화 및 중국, 중동 등의 인구 증가 및 빠른 경제 성장의 바이오제약 수요 증가 전망
  • 전세계 바이오의약품 시장은 초고속 성장 중이며 향후 높은 성장이 예상되는 시장 (출처: 생명공학정책연구센터)

2. 미국 바이오기업의 압도적인 R&D 역량과 성장 가능성에 집중 투자

  • 미국 주식시장에 상장되어 있는 첨단 바이오제약 관련 기업에 동일비중으로 집중투자
  • 전세계 바이오 특허 중 미국의 비중은 41%로 타 국가의 비중을 압도 (출처: OECD, 2008~2010년)
  • 미국 바이오제약 상장 기업들은 높은 외형성장과 함께 이익이 계속적으로 증가될 것으로 전망(출처: Ernst & Young Biotechnology Report 2013)

3. 국내 상장 해외 ETF 대비 저렴한 보수

  • 연 0.25%의 보수로, 국내 상장 해외 ETF 중 가장 저렴한 보수를 제공
    * 해외지수 ETF 기준(2013.10.25)

기초지수

S&P Biotechnology Select Industry Index

  • 본 지수는 S&P Total Markets Index(미국내 모든 거래소에 상장되어 있는 종목) 중 GICS 산업분류에서 하부 산업분류인 Biotechnology 에 해당하는 종목으로 구성
    * GICS(The Global Industry Classification Standard)는 글로벌 지수산출기관인 S&P와 MSCI가 1999년 공동으로 개발한 증시전용 산업분류체계
    * Biotechnology : 첨단 생물공학 연구를 기반으로 한 제품의 개발, 제조 또는 마케팅과 주로 관련된 기업

투자유의사항

1. 본 상품은 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 주된 투자대상으로 한 합성상장지수집합투자기구로서 거래상대방 위험이 존재합니다.

  • 장외파생상품을 중요한 운용수단으로 하여 기초지수의 수익률을 추종합니다. 이에 따라 거래상대방의 자격요건과 위험관리 및 담보관리 등을 관리하고 있으며, 이 투자신탁의 계속성에 중대한 영향을 미칠 수 있을 경우 상장폐지의 사유가 될 수 있습니다.
  • 장외파생상품은 공개시장이 아닌 장외시장에서 거래가 이루어짐으로 상대적으로 정부의 규제나 감독이 엄격하지 않아 장내거래 참여자들에게 제공되는 보호가 제공되지 않습니다. 따라서 장외파생상품에 투자시에는 거래상대방이 파산하거나 신용위기를 경험하는 경우 투자자금 전액회수가 불가능할 수 있는 위험이 존재합니다.

2. 본 상품은 담보가치가 장외파생상품평가액보다 미달되어 투자신탁의 자산이 보호받지 못하여 손실이 발생할 수 있습니다.

  • KODEX합성-미국바이오는 장외파생상품으로 인한 거래상대방 위험을 통제하기 위해 담보를 설정받습니다.
  • 최대손실추정금액 대비 담보의 가치를 95% 이상으로 유지할 것이나, 급격한 장외파생상품의 가치 변동, 담보의 가치변동으로 인해 담보의 가치가 장외파생상품평가액보다 낮은 경우가 빈번하게 발생될 수 있습니다.

3. 기초자산이 한국과의 시차가 존재하는 시장에서 거래됨에 따라 관련한 위험이 존재합니다.

  • 한국시간대에 발생된 천재지변 혹은 경제지표 및 기타 정책변수 등의 변동 등 기초자산에 영향을 미칠 수 있는 이벤트가 발생하여, 해당 기초자산의 변동 가능성이 높게 예상되는 경우, ETF 거래 가격과 추정 NAV의 괴리가 크게 발생할 수 있습니다.
  • 또한, 기초자산 시장의 변동성이 크게 확대되는 국면에서는 국내에서 거래되는 ETF의 유동성 공급호가 스프레드가 확대될 수 있습니다.
  • KODEX 합성-미국바이오ETF[주식-파생형]은 KODEX 합성-미국바이오테크 ETF [주식-파생형]의 실제 거래명입니다.

기초지수정보

S&P Biotech SI Index

본 지수는 S&P Total Markets Index (미국내 모든 거래소에 상장되어 있는 종목) 중 GICS 산업분류에서 하부 산업분류인 Biotechnology 에 해당하는 종목으로 구성되어 있습니다. 1999년 12월 17일(1,000 포인트) 기준으로 S&P500 Dow Jones Indices가 산출/공표합니다.

기본정보

  • 순자산 총액
    147억원
  • 상장일
    2013.10.31
  • 총보수
    0.250%
    (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.190%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
    (배당금 발생시 재투자하며 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    국민은행
  • 설정단위
    1,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

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펀드 리포트

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