채권

KODEX 국고채3년(114260)

대한민국1호 국고채권 ETF!
MKF국고채 지수를 추적하여, 안정자산인 3년만기 국고채에 투자하는 ETF입니다.

  • 현재가(원)

    56,930

    하락 15 (-0.03%)

  • 기준가(NAV/원)

    56,919

    하락 13 (-0.02%)

  • 거래량(주)

    567

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

기초지수정보

MKF TB 지수 총수익지수

MKF 국고채 지수(총수익)는 한국거래소에 상장된 3년국채 선물 최근월물의 기초자산이 되는 국고채권 3종목으로 구성되며, 종목교체 및 편입주기 리밸런싱은 연 4회(3,6,9,12월) 각 10일(비영업일은 익일)에 시행됩니다. 2004년 6월 16일(100 포인트) 기준으로 FnGuide가 실시간 지수를 산출하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    1,332억원
  • 상장일
    2009.07.29
  • 총보수
    0.150%
    (지정참가회사 : 0.050%, 집합투자 : 0.075%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.015%)
  • 분배금 지급
    분기별 배당
    (지급 기준일 : 국고채 이자지급일 T+2 영업일 기준)
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    홍콩상하이은행(HSBC) 서울지점
  • 설정단위
    6,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

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